Intitulé complet du poste : Senior Treasury Assistant – Liquidity Management and Correspondent Banking Relations
Lieu : Abidjan, Côte d’Ivoire
Classement du poste : GS8
Numéro de poste : 50000919
Date de publication : 29 avril 2022
Date de clôture : 28-mai-2022
LA BANQUE:
Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement, promouvant la croissance économique et le progrès social sur tout le continent. Il y a 81 États membres, dont 54 en Afrique (pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque fournit un soutien financier et technique à des projets transformateurs qui réduiront considérablement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Afin de cibler avec précision les objectifs de la Stratégie décennale (2013 – 2022) et d’assurer un plus grand impact sur le développement, cinq domaines majeurs, qui accéléreront tous notre livraison pour l’Afrique, ont été identifiés pour une mise à l’échelle, à savoir ; l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines.
LE COMPLEXE :
La vice-présidence pour les finances supervise la gestion financière du Groupe de la Banque. Cela englobe les activités de trésorerie du Groupe de la Banque, y compris les emprunts sur les marchés de capitaux et les activités d’investissement ; les fonctions de contrôle, y compris les rapports financiers et l’administration des prêts ; la mobilisation stratégique des ressources et le renforcement des ressources et instruments financiers non statutaires ; la gestion globale de l’actif et du passif du Groupe de la Banque.
LE SERVICE/DIVISION RECRUTANT :
Le département de la Trésorerie est responsable de la collecte de fonds auprès des marchés de capitaux, de la gestion et du placement des liquidités et des fonds des actionnaires du Groupe de la Banque, du traitement et du règlement de toutes les transactions financières et de la gestion des relations bancaires de l’institution.
LA POSITION:
Sous la supervision de l’agent principal de la trésorerie, l’assistant principal à la trésorerie gère et développe les activités post-règlement en assurant le rapprochement en temps opportun des éléments du grand livre, en surveillant les soldes de trésorerie et les relations bancaires, en traitant la résolution précise des enquêtes de tous les comptes financiers du Groupe de la Banque. transactions en matière de change. Ceci comprend:
- Identifier la source de tous les crédits reçus dans les comptes, effectuer le rapprochement des comptes courants assignés et tenir le livre de caisse du Groupe de la Banque pour les comptes assignés.
- S’assurer que les fonds excédentaires sont investis, que les soldes sont maintenus au minimum, surveiller les opérations des banques correspondantes et traiter l’ouverture des comptes courants et spéciaux et identifier les comptes inactifs et faire des recommandations pour leur fermeture.
- Gérer les enquêtes liées au change.
- Gérez les appels et les comptes courants attribués.
FONCTIONS CLÉS :
L’adjoint principal à la trésorerie :
Gérer les enquêtes de change (FX) :
- Vérifier le règlement détaillé des transactions avec des écritures sur divers comptes bancaires ;
- Contacter les correspondants change ou compte courant ;
- Enquêtes de suivi jusqu’à ce qu’elles soient finalement résolues. Dépôt des réclamations d’intérêts auprès des homologues pour la réception tardive des fonds de transaction FX ;
- Régler les créances d’intérêts des contreparties sur la Banque africaine de développement pour la couverture tardive des transactions de change ;
- Préparer des rapports mensuels sur les échecs de règlement des opérations de change et les rapports d’enquête ;
- Maintenir un classement précis pour tous les FX.
Procéder à l’ouverture des comptes courants sur approbation du Trésorier :
- Demander par message SWIFT, les conditions générales de fonctionnement du compte auprès des banques correspondantes, analyser et classer les conditions générales reçues en fonction de la banque sélectionnée. Aviser le service du contrôle financier lors de l’ouverture du compte ;
- Procéder à la clôture des comptes sur approbation du Trésorier. Faites le suivi avec
- Correspondant bancaire jusqu’à la clôture du compte et avis du Département du Contrôle Financier. Mettre à jour la liste principale des comptes du Groupe de la Banque et la liste des banques correspondantes.
- Identifier les comptes inactifs et faire des recommandations au superviseur sur la fermeture des comptes.
Gérer les comptes d’appels et courants assignés :
- Assurez-vous qu’il n’y a pas de fonds inutilisés et que les comptes ne sont pas à découvert ;
- Identifier et publier toutes les transactions dans SAP et GTMATCH ;
- S’assurer que toutes les entrées de trésorerie sont dûment payées ou/et reçues, et que toute anomalie est signalée au Back-office ;
- Informer le département concerné de la réception des fonds ;
- Concilier efficacement les montants en espèces ;
- Enquêtez sur toutes les différences entre le solde dans la liste des relevés de compte dans SAP (FF67) et le grand livre.
Gérer et rapprocher les comptes bancaires :
- Examiner et traiter les messages SWIT quotidiens reçus concernant les transactions financières exécutées sur les 260 comptes en devises multiples gérés par le Groupe de la Banque.
- Téléchargez et examinez les paramètres du fichier contenant les relevés bancaires SWIFT et, une fois l’examen terminé, téléchargez le fichier dans SAP pour la génération automatique des écritures du grand livre général.
- Surveillez les écritures du grand livre général pour vous assurer que les écritures publiées quotidiennement ont un impact sur les bons comptes. Portez une attention particulière aux frais et intérêts débités des comptes.
Surveiller quotidiennement tous les mouvements des comptes du Groupe de la Banque en :
- Vérifier l’exactitude de chaque transaction sortante pour assurer l’exactitude du numéro de compte, du montant, de la date de valeur et des détails du paiement et identifier et classer les transactions selon leurs types ; par exemple, les investissements arrivant à échéance, les remboursements de prêts, l’encaissement de billets, les frais de gestion, les opérations de swap, les souscriptions, les revenus sur compte courant, les opérations de change, les opérations d’appel/de balayage/FB/repo, les salaires et les dépenses administratives, etc.
- Saisissez tous les détails des transactions pour les écritures postées à partir de la vignette Relevé bancaire dans SAP, générez des écritures comptables dans SAP pour effacer les remboursements de prêt, les décaissements retournés et appeler les opérations d’investissement sur les comptes courants.
- Saisie manuelle dans les relevés SAP reçus des banques qui ne sont pas sur SWIFT.
- Préparer le rapport mensuel des soldes du grand livre général et vérifier l’exactitude des soldes des relevés bancaires sur la base de ce rapport.
Préparer les messages SWIFT aux banques correspondantes pour :
- Transfert de fonds d’un compte à un autre selon les besoins.
- Enquêtez sur les transactions non identifiées ou non exécutées et mettez à jour le journal des enquêtes.
- Assurer le suivi de l’ouverture et de la fermeture des comptes au besoin.
Surveiller les flux de trésorerie SUMMIT pour les portefeuilles du Groupe de la Banque :
- Préparer des tableaux de travail à la Division des investissements pour les fonds à investir ou à rappeler pour les décaissements, les services de la dette, les frais de gestion, les salaires et autres dépenses administratives et à la Division des décaissements de prêts, bureau FX pour les fonds à vendre/acheter et conseiller le contrôle financier Département et Division des marchés de capitaux et des opérations financières et autres divisions concernées sur les transactions non identifiées.
- S’assurer que les fonds sont suffisants pour couvrir les sorties de fonds prévues et investir les fonds excédentaires sont investis en temps opportun.
- Traitez les transactions de gestion de trésorerie dans SUMMIT (paiements de transaction) et générez les instructions de paiement SWIFT correspondantes.
- Trier, classer et classer plus de 50 relevés de comptes bancaires, confirmations et avis reçus par courrier et télécopie des banques correspondantes.
- Préparer un rapport d’activité mensuel de toutes les transactions traitées dans la section.
- Fournir des informations sur les requêtes concernant les opérations de compte courant et de paiement au Département du contrôle financier et aux autres divisions du Trésor et de la Banque.
- Envoyer des copies SWIFT des avis de crédit par e-mail aux départements et divisions concernés dès réception des fonds concernant les portefeuilles de niveau
- Réconcilier tous les paiements effectués avec la carte corporate de la Banque lors des missions avec le Département du Contrôle Financier.